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7月27日，科创创新药ETF国泰基金（589720）最新份额为44.96亿份，较前一交易日减少了1.12亿份。当日资金净流入265.99万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为41.47亿元。该基金近一周净值下跌1.06%，近一个月净值上涨15.44%。

科创创新药ETF国泰基金成立于2025年7月23日，基金经理为麻绎文，基金跟踪标的为上证科创板创新药指数，成立以来超额回报为-1.55%，近一个月超额回报为0.21%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为艾力斯（688578），持股占比为9.89%。

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